3月23日，中信泰富地产与明源云合作的营销费用管理系统业务解决方案汇报在中信泰富大厦顺利结束。

（会议现场）

这是自双方合作以来，继今年1月底项目启动会后的又一重要推进动作，本次汇报得到了双方领导的高度重视。出席本次会议的有中信泰富地产副总裁兼营销策划部总经理杜平、财务部总经理肖春琳、信息共享管理中心总经理韩华、信息共享中心总经理助理张爱明、营销策划部总监马良、上海明源云项目经理翟俊杰，以及双方项目组其他成员。

会上，明源项目团队先汇报了营销费用管理系统项目的阶段性进度，包括当前项目的实施进度及关键成果、当前业务解决方案的管控内容及管控要点等，同时明源项目团队还详细阐述了营销费用线上管理的整体方案和业务管理方向。

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项目实施进度介绍

回顾项目实施历程，前期项目组筹建工作已顺利完成，双方协同分工完成前期调研工作。

当前项目已基本完成营销费用系统的业务方案整理和输出，并已明确启动部分业务的设计开发工作，确保后续进度计划按时按质完成。

标准产品系统搭建已基本完成，并提供测试环境，可访问使用和验证。

本次会议汇报的业务方案是明源项目团队在听取项目领导小组和项目组各条线人员意见后，调整出的最终版本。

后续项目将进入开发阶段，明源项目团队会进行相关开发、设计、确认工作，并同时筹备系统初始化上线工作。

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业务解决方案汇报

结合前期调研成果和项目小组拟定的上线后管理协同方式以及部分业务管理细节诉求，明源项目团队就费用业务管理模型蓝图、费用管控兑现目标、管理标准及兑现计划、整体业务管控点和系统兑现展示、数据呈现及价值输出等方面做了详细阐释。

（会议现场）

费用业务管理模型蓝图

通过建立PDCA（费用预算编制——费用预算执行——费用预算分析——费用预算调整）循环管理法，来满足日常业务场景需求，提升费用管控效率，辅助经营决策。

费用管控目标

费用管控的目标在于搭建规范的费用管控信息化平台，最终实现统一标准、管控在线、数据在线。

• 统一标准：即统一的费用管理规范。是将费用预算按照“科目体系、预算体系、权责体系、数据口径”等多个维度进行统一，实现营销费用预算、合同、付款、数据分析全过程信息化，从而解决滞后、不透明、不准确的基础性问题。
• 管控在线：从业务流程线上执行、预警强控模式管控、业财系统对接三方面加强费用全过程管控。 业务流程线上执行：统一财务入口，实现费用单据线上化。同时加强全过程（全盘预算、合同管理、报销管理、付款管理）管理。 预警强控模式管控：权责发生与支付实现双预算管控，合同关联立项，强控签约金额。 业财系统对接：打通财务共享系统，实现支付单据对接。
• 数据在线：业务数据通过系统沉淀、打通，有效实现可查询、可追溯，便于后续分析。并且，相关报表数据不再手工统计，能够实时统计输出，为决策提供有力支撑。

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周边系统对接

在讲解完本次对接系统的方案后，项目领导小组对此提出相关指示：因对接范围涵盖较多周边系统，基于财务共享原有业务已有对接校验，在对业务影响最小的范围内进行平稳过度切换，在满足业务管理、财务支付、税务申报支撑的业财税大原则下，做到完整对接OA、共享、税务、影像及主数据等系统。

后续，各方项目组将继续就会议提出的其它待确认事宜做进一步推动和解决，并按照合作计划和会上达成共识的后续工作安排，稳步推动各个节点相关事项的落定，促进建设目标达成。